Platby

Sekce Platby je centrální místo pro evidenci všech platebních pohybů v systému. Slouží ke kontrole plateb od uživatelů, ručnímu zapisování hotovosti či oprav a vystavování dokladů. Je to hlavní přehled, kde se ověřuje, kdo zaplatil, co je spárované a jak se platby promítají do kreditu a vyúčtování.

Kdy a kde sekci najdete

• Administrace → Platby
• Sekce se zobrazí pouze pokud jsou v systému povoleny platby.
• V přehledu se zobrazují všechny platební pohyby všech zákazníků.
• Pro zobrazení je potřeba oprávnění Zobrazit platby, pro úpravy a ruční zápisy Editovat platby (viz Oprávnění administrátora).

Přehled plateb

Hlavní tabulka slouží jako operativní přehled. Umožňuje řazení, filtrování podle data a export do Excelu/CSV. Typicky v ní najdete:

• Datum platby
• Uživatel
• Název / popis platby
• Typ platby (např. hotovost, převod, karta)
• Číslo faktury a variabilní symbol
• Dostupná faktura a Doklad uhrazen
• Částka v Kč vč. DPH
• Přidal – kdo platbu vytvořil (v případě ruční editace)

Doklady a PDF faktury

PDF fakturu lze stáhnout pouze u plateb, které mají variabilní symbol a dostupný doklad.

Ruční platební operace

Ruční platební operace slouží hlavně k evidenci hotovostních transakcí a k opravám. Typicky když někdo donese hotovost, zaevidujete ji právě sem. Stejně tak pokud platba dorazí se špatným variabilním symbolem nebo chybí spárování, můžete ji zde ručně doplnit. Vytváří se tlačítkem Přidat ruční platební operaci.

• Kladná částka = dobití kreditu
• Záporná částka = úhrada stravy
• Popis platby vyplňujete ručně (např. hotovost, bankovní převod)

Vyplňuje se i typ platby a sazba DPH. Dobití nebo vrácení kreditu je typicky bez DPH, úhrada stravy je včetně DPH.

Pole pro označení faktury jako uhrazené a datum úhrady se zobrazí pouze u uživatelů s týdenní nebo měsíční fakturací (tedy u plateb, které mají standardní fakturu).

Systémové platby (automaticky vytvořené faktury nebo platby z platebních bran) upravovat nelze. Pokud je potřeba oprava, vytvoří se nová platba s opačnou částkou.

Stažení daňových dokladů a exporty

V horní části přehledu je formulář pro stažení dokladů za vybraný měsíc. Vyberete měsíc a formát exportu, systém připraví soubor ke stažení. Podporované typy:

• Sestava v Excelu (.xlsx)
• Importní soubor pro účetní systém Pohoda (.xml)
• Importní soubor pro Money (.xml)
• Faktury pro ruční zpracování (.pdf) – pro uživatele s ručním zpracováním plateb (viz Uživatelé → Základní nastavení)
• Soubor pro inkasní platby (ABO) – pouze pokud je povoleno inkaso

Oprávnění a omezení

• Pro vytváření, úpravy a mazání plateb je potřeba edit oprávnění (viz Oprávnění administrátora).
• Mazání je povoleno pouze u ručních plateb.